Hallo zusammen,
ich beschäftige mich seit einigen Wochen intensiver mit dem Thema Seltene Erden als Depotbestandteil. Hintergrund: Ich verfolge die Entwicklungen rund um Lieferkettenstress, China-Exportbeschränkungen und den Bedarf durch Elektromobilität und Windkraft schon länger und finde das Thema grundsätzlich spannend. Jetzt möchte ich konkret handeln.
Mein Problem: Ich stoße bei der ETF-Suche auf sehr unterschiedliche Produkte. Manche klingen auf den ersten Blick seriös, haben aber bei genauerer Recherche ein sehr dünnes Fondsvolumen, seltsame Replikationsmethoden oder ich finde kaum Informationen zum Anbieter. Bei anderen bin ich unsicher, ob da wirklich Seltene Erden drin sind oder ob ich am Ende einen breiteren Rohstoff-Mix kaufe, der das Thema nur am Rande abdeckt.
Mich interessiert konkret: Nach welchen Kriterien bewertet ihr einen ETF-Anbieter in diesem Nischensegment? Gibt es bestimmte Anbieter (gerne auch kleinere, spezialisierte), denen ihr hier vertraut? Und worauf sollte ich beim Factsheet besonders achten, damit ich nicht unbemerkt Nebenmetalle oder Mining-Breit-ETFs kaufe, die sich nur so nennen?
Ich bin kein Anfänger, habe aber in diesem speziellen Segment noch keine eigene Erfahrung. Freue mich über konkrete Hinweise statt allgemeiner Ratschläge. Danke!
Kurz von mir: Finger weg von Produkten, die in den letzten 12 Monaten unter 50.000 EUR tägliches Handelsvolumen hatten. Bei Seltenen Erden ETFs gibt es solche Kandidaten, und die Spreads fressen dir im Zweifel mehr weg als du mit dem Thema verdienst. Das ist kein Qualitätsurteil über den Anbieter, aber ein praktischer Hinweis.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin bei dem Thema ziemlich neu (hab erst letztes Jahr angefangen mit ETFs, wie ihr vielleicht aus meinen anderen Posts wisst). Seltene Erden hab ich noch nicht im Depot, aber ich beobachte das Segment. Was mich persönlich abschreckt: die Volatilität ist enorm und die meisten dieser ETFs sind so klein, dass man als Privatanleger kaum einschätzen kann, ob die in 3 Jahren noch existieren. Für mich wäre das im Moment noch nichts – aber ich lese hier interessiert mit.
Ich kenn das Problem gut. Hab mich selbst vor ein paar Monaten durch diesen ETF-Dschungel gewühlt und war anfangs auch überfragt. Was mir wirklich geholfen hat: erstmal konsequent nach dem Fondsvolumen filtern. Alles unter 100 Mio. EUR würde ich persönlich erstmal aussortieren – nicht weil die ETFs schlecht sein müssen, aber bei so engen Nischenmärkten steigt das Liquidationsrisiko deutlich, wenn das Interesse nachlässt.
Zwei Anbieter, die ich bei dem Thema immer wieder genannt sehe und die zumindest eine nachvollziehbare Indexmethodik veröffentlichen, sind VanEck und HANetf. VanEck hat schon länger einen Rare Earth/Strategic Metals ETF im Angebot, und die Indexzusammensetzung ist transparent einsehbar. HANetf ist etwas spezialisierter und arbeitet oft mit externen Indexanbietern zusammen, was Vor- und Nachteile hat.
Wichtigster Tipp fürs Factsheet: unbedingt anschauen, wie der zugrundeliegende Index definiert, was als 'Seltene Erden' zählt. Manche schließen strategische Metalle wie Lithium oder Kobalt mit ein – das kann man wollen, muss man aber wissen. Reine REE-Exposure ist schwer zu bekommen, weil kaum Unternehmen ausschließlich Seltene Erden fördern.
Ich seh das etwas anders als die Vorposter: Die Frage nach dem 'seriösen Anbieter' ist meiner Meinung nach beim Thema Seltene Erden fast schon zweitrangig. Das eigentliche Problem ist, dass es schlicht kaum ETFs gibt, die wirklich eng auf REE fokussiert sind. Was du als 'Seltene Erden ETF' kaufst, ist in der Praxis fast immer ein breiteres Strategiemetalle-Produkt. Ob VanEck oder ein anderer Anbieter – die können alle nur abbilden, was an börsengelisteten Unternehmen mit ausreichend Volumen vorhanden ist.
Bevor ich über Anbieter nachdenken würde, würde ich mir erstmal die Frage stellen: Will ich wirklich REE-Exposure, oder geht es mir um den Megatrend Energiewende/Technologiemetalle allgemein? Das wären dann unterschiedliche Produkte.